Las perspectivas de ganar dinero con la volatilidad de las criptomonedas atraen a millones de nuevos traders cada mes. Sin embargo, el 90% de las personas pierde dinero por falta de conocimientos sobre estrategias de trading. El 10% restante estudia atentamente los movimientos del mercado y decide en consecuencia si recurrirá al scalping, al day trading, al swing trading o a la inversión a largo plazo. Cada estrategia de trading tiene sus propias ventajas y desventajas. A un principiante puede gustarle una estrategia por sus beneficios, pero quizá no se adapte a su capital ni a sus conocimientos y experiencia. El swing trading ofrece el mejor enfoque intermedio: no es tan apresurado e imprudente como el scalping ni tan tedioso y frustrante como la inversión a largo plazo.
Qué es el swing trading
Como resulta evidente por el propio término, el swing trading consiste en aprovechar al máximo los movimientos oscilantes del mercado de criptomonedas. Cualquier clase de activo en una blockchain presenta dos aspectos que un analista o trader puede tener en cuenta: los fundamentos y los indicadores técnicos. Los aspectos fundamentales incluyen el uso real del token, incluidas las alianzas con entidades empresariales.
El análisis técnico consiste en estudiar las subidas y bajadas de un gráfico de precios y los patrones resultantes, como el patrón de cabeza y hombros, el martillo invertido, el patrón de taza con asa, etc. Además, la media móvil (MA), la media móvil exponencial (EMA), el índice de fuerza relativa (RSI) y el retroceso de Fibonacci sirven como guía para los traders en el ámbito técnico. El swing trading requiere un conocimiento considerable de estos indicadores.
Cómo funciona el swing trading
Los traders que practican swing trading se centran en las tendencias de una criptomoneda en distintos marcos temporales, preferiblemente el marco temporal de 1D. Observan atentamente si una moneda sigue una tendencia alcista o bajista. La idea es aprovechar al máximo las oscilaciones de la acción del precio. Los marcos temporales más amplios se utilizan para confirmar la tendencia alcista o bajista, mientras que los más cortos se emplean para decidir los puntos de entrada y salida. Además, los fundamentos también pueden desempeñar un papel importante, ya que la posición se mantiene durante semanas.
Por ejemplo, si se vislumbra un recorte de las tasas de interés para los próximos días, el mercado puede mostrar una volatilidad adicional. Quienes practican swing trading toman posiciones teniendo en cuenta todos estos aspectos.
En qué se diferencia el swing trading del day trading
El swing trading se diferencia del day trading porque el primero se basa en marcos temporales medios y amplios. Es bastante evidente que para las operaciones de day trading solo se consideran marcos temporales cortos, como 1H, 4H, etc. Por otra parte, dado que una posición de swing trading puede mantenerse durante muchos días y, en ocasiones, incluso semanas, también pueden entrar en juego los marcos temporales semanales. Además, el day trading requiere mucho más capital porque las posiciones a corto plazo pueden generar un pequeño porcentaje de beneficios. Un pequeño porcentaje de un capital reducido resulta casi insignificante en términos de beneficios. El swing trading puede ser más rentable porque aprovecha todo el movimiento de la acción del precio.
Otra diferencia radica en el carácter activo o pasivo de los traders. El swing trading se diferencia del day trading en que, con esta última estrategia, los traders permanecen activos y tensos desde que abren una posición larga o corta hasta que la cierran. En cambio, quienes practican swing trading no necesitan vigilar el mercado continuamente. Los movimientos buscados pueden tardar en desarrollarse por completo. Asimismo, los fundamentos brindan cierta cobertura a los traders ante posibles debilidades técnicas.
Conclusión
En resumen, el swing trading implica aprovechar al máximo la acción del precio a corto y medio plazo, así como los factores macroeconómicos y fundamentales. Se diferencia del day trading por el uso de velas diarias y semanales en los gráficos y por generar mejores beneficios para traders con capitales pequeños y medianos. Sin embargo, el swing trading solo es útil en un mercado donde existe una clara tendencia alcista o bajista. Los mercados en consolidación no mostrarán una acción del precio sustancial, lo que obstaculizará el proceso de obtención de beneficios. Además, cualquier noticia o acontecimiento puede trastocar por completo la tendencia y los traders pueden terminar perdiendo dinero muy rápidamente.
Un ejemplo de swing trading
Supongamos que se observa que $SOL alcanza un nivel de resistencia de $170. En el marco temporal de 1D puede verse un patrón de triángulo ascendente. Si Solana supera el nivel con un buen volumen y el RSI no está en territorio de sobrecompra (se encuentra por debajo de 75), abra una posición después de una o dos confirmaciones mediante velas de 4H. Fije el stop loss (SL) en $155 y el valor del take profit (TP) en $230. Deje la operación abierta y probablemente cumplirá sus expectativas en unos días o semanas. Evite un apalancamiento elevado, ya que los creadores de mercado suelen perseguir de forma agresiva las posiciones con alto apalancamiento. La gestión del riesgo es clave para operar de forma segura.
Observe antes de dar el salto
Sin embargo, pese a todo el conocimiento sobre el swing trading, los traders deben practicar rigurosamente mediante operaciones simuladas o en papel, en las que no utilizan dinero real para asumir riesgos. Este proceso permite que un trader conozca sus fortalezas y debilidades sin privarlo del dinero que tanto le costó ganar. Solo cuando haya adquirido suficiente experiencia debería un trader lanzarse a operar en un exchange con dinero real.
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