Introducción
El mercado de criptomonedas ofrece abundantes oportunidades para multiplicar tu inversión varias veces. En CoinMarketCap, ves muchas monedas subiendo estupendamente todos los días. Sin embargo, la mayoría de las personas terminan perdiendo incluso su propia inversión. Esto aparentemente parece paradójico, pero cuando examinas el asunto, las razones se vuelven claras. La mayoría de los inversores no investigan adecuadamente antes de lanzarse al mercado. Cuando comienzan a operar, no comparan los precios, las estructuras de tarifas y el factor de deslizamiento. Trade Analyzer es una herramienta muy útil que combina muchas funciones para permitirte simular tu experiencia de trading antes de sumergirte realmente en él.
Herramienta Crypto Trade Analyzer
Por la nomenclatura, parece como si la herramienta fuera algo para ayudar a los traders a realizar análisis técnicos o fundamentales. Pero este no es el caso. La herramienta Trade Analyzer es, de hecho, un programa que rastrea, compara e interpreta un conjunto deseado de datos de trading para mostrar posibles ganancias o pérdidas en una operación específica. También compara los costos de trading entre los exchanges seleccionados.
Las tarifas de trading y el deslizamiento afectan tus ganancias de una operación. La herramienta analizadora también tiene en cuenta estos factores para mostrar las ganancias o pérdidas reales. Independientemente de si eres un principiante o un trader profesional, puedes usar la herramienta para obtener los mejores resultados.
Importancia de la herramienta Trade Analyzer
Trading de arbitraje
Un principiante podría pensar que los tokens de criptomonedas tienen precios universales y que son exactamente iguales en cualquier exchange que considere para operar. Nada más lejos de la verdad que tal suposición. De hecho, hay un término técnico especial utilizado para describir la diferencia entre los precios del mismo token en diferentes exchanges. Se llama «margen de arbitraje» y el tipo de trading que explota esta diferencia se llama trading de arbitraje. La herramienta Trade Analyzer puede ser muy útil en este tipo de trading. Puedes ver los libros de órdenes en tiempo real en tu pantalla y aprovechar al máximo la diferencia.
Profundidad del libro de órdenes
Además, la herramienta es muy útil en el análisis de libros de órdenes y liquidez. Puedes comprar y vender fácilmente en un exchange con alta liquidez. Tu transacción en un exchange no es con los propietarios del exchange. Es con otros traders que han colocado órdenes allí. Por ejemplo, tus órdenes de venta solo se cumplirán cuando haya un comprador para tus tokens. En exchanges pequeños, es relativamente difícil operar debido a la baja liquidez. La herramienta Trade Analyzer revela la profundidad requerida del libro de órdenes para la moneda que selecciones.
Tarifas
La tarifa de trading es otro factor que hace necesario el uso de la herramienta Trade Analyzer. Las tarifas son algo que puede enmascarar tus ganancias y pérdidas reales de una operación. Hay una tarifa de maker y una tarifa de taker. El rol de maker se refiere al trader que proporciona liquidez al mercado al colocar una orden en el libro de órdenes. El que elimina la liquidez al cumplir la orden es el taker. El maker paga menos que el taker por defecto en todos los exchanges. La herramienta Trade Analyzer asume tu rol como taker y te muestra las tarifas en consecuencia.
Deslizamiento
Cuando colocas una orden para comprar $BTC a $87.000, pero tu orden se cumple a $87.500, es probable que pierdas las ganancias exactas que habías visualizado. Este fenómeno se llama deslizamiento. La herramienta Trade Analyzer proporciona información sobre las posibilidades de deslizamiento en cada exchange.
Cómo funciona Crypto Trade Analyzer
El Crypto Trade Analyzer combina datos de mercado en vivo, estructuras de tarifas de exchanges y preferencias del usuario para darte una estimación del costo real de ejecutar una operación en los exchanges compatibles. Su propósito es mostrar el precio efectivo, lo que un trader realmente pagaría o recibiría después de considerar las tarifas y el deslizamiento. Precisamente, podemos explicar el funcionamiento de la herramienta en 4 pasos. En primer lugar, recopila datos de mercado en tiempo real de las plataformas que selecciones en la parte superior de la ventana mostrada.
Luego, se convierte en un simulador para ti. Puedes ejecutar una operación como si hicieras una operación en papel. Te muestra exactamente qué sucedería si intentaras abrir una operación ahora mismo. Revisa los mejores precios de compra y venta. Un precio promedio ponderado por volumen (VWAP) muestra cuánto impacta la actividad de trading en los costos, revelando la diferencia entre el precio cotizado y el precio de ejecución real para órdenes de gran tamaño.
El tercer paso es realmente importante ya que te muestra la ganancia o pérdida real cuando se descuentan las tarifas. Su importancia surge del hecho de que cualquiera puede comparar precios, pero las tarifas son partes ocultas del trato. Los exchanges tienen niveles especiales de tarifas de maker y taker y descuentos según el token que operes. Finalmente, podrías notar una etiqueta de «mejor» en la esquina superior izquierda de cualquiera de los exchanges que hayas seleccionado. La etiqueta aparece en términos del precio efectivo después de deducir tarifas y deslizamiento, y la herramienta clasifica automáticamente los exchanges en este aspecto.
Consejos para el usuario
El mercado de criptomonedas es extremadamente volátil. A pesar de toda la utilidad de la herramienta Trade Analyzer, tus resultados de la operación real podrían diferir de los mostrados por la herramienta. Es recomendable conocer sus limitaciones al usarla como guía o como simulación.
Debes ingresar el tamaño de la operación que corresponda exactamente a la operación que deseas realizar. Por ejemplo, si solo tienes $2000 para invertir, no ingreses 1 $BTC completo para analizar los datos del mercado porque los factores de deslizamiento y tarifas aumentarán en consecuencia.
No olvides actualizar los datos del exchange cada vez que coloques un nuevo par de trading. Esto se debe a que los descuentos basados en tokens de la estructura de tarifas pueden variar entre exchanges.
Como se mencionó anteriormente, las estructuras de tarifas se muestran desde el punto de vista de los takers cuando deseas comprar o vender al precio de mercado actual. Cuando colocas una orden y proporcionas liquidez al mercado, las tarifas cambian.
Finalmente, la conversión a USD depende de fuentes externas, ya que los valores también se muestran en USD utilizando precios de terceros. Es posible que haya breves discrepancias durante movimientos rápidos o cortes.
Conclusión
En resumen, la herramienta Trade Analyzer es excelente para ejecutar una operación simulada de la cual puedes obtener una estimación integral de lo que puedes esperar. Recopila datos y los compara en todos los exchanges para darte la mejor plataforma posible en términos de precio, liquidez, estructura de tarifas y deslizamiento.
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