Valour, la división de productos cotizados en bolsa de activos digitales de DeFi Technologies, entra en el negocio de los fondos de gestión activa con el lanzamiento de Smart Crypto Fund SP el 21 de septiembre, el primer fondo de cobertura bajo su nueva sociedad Valour Funds SPC, según una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. El fondo combina la infraestructura institucional de Valour con una estrategia de inteligencia artificial del gestor de carteras suizo Neuronomics AG y está abierto únicamente a inversores profesionales y cualificados, no al público minorista.
Una estrategia de IA que ajusta la exposición
En lugar de mantener una cesta fija de activos, Smart Crypto Fund SP utiliza el conjunto de modelos de IA propios de Neuronomics para decidir qué mantener, cuánto riesgo asumir y cuándo reducir la exposición. Los modelos analizan el precio, el volumen y otros datos de mercado en horizontes de corto y medio plazo, con posiciones limitadas por presupuestos de riesgo predefinidos, límites por activo y controles de concentración, y operaciones ejecutadas mediante algoritmos seleccionados por su liquidez de mercado y sus costes de transacción esperados. «Nuestro conjunto de modelos de IA propios ayuda a separar la señal del ruido y convierte las previsiones en decisiones de cartera disciplinadas», afirmó el Dr. Michael Kometer, fundador y director ejecutivo de Neuronomics AG.
Expansión más allá de los ETP
El fondo amplía la gama de Valour de más de 100 ETP de activos digitales, la mayor gama de cualquier gestor de activos digitales a nivel mundial, hacia las estrategias de gestión activa. Valour Funds SPC es una sociedad de las Islas Caimán registrada ante la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán, y la estructura separa la gestión de inversiones, la administración, la custodia y la ejecución entre proveedores de servicios especializados que cubren la administración del fondo, la banca y la auditoría. «Estamos ampliando la oferta de inversión de Valour más allá de los productos cotizados en bolsa y hacia estrategias de fondos de cobertura de gestión activa», afirmó Johan Wattenström, director ejecutivo y presidente de DeFi Technologies.
Qué implica el lanzamiento
El fondo de cobertura da a DeFi Technologies, que obtuvo recientemente una prórroga de 180 días de Nasdaq para subsanar su precio mínimo de oferta, un nuevo canal institucional más allá de sus productos cotizados en bolsa. DeFi Technologies posee una participación minoritaria en Neuronomics, un gestor de carteras suizo autorizado por la FINMA, y el fondo se apoya en la infraestructura más amplia de la empresa, incluido el brazo de negociación y liquidez Stillman Digital. Este movimiento refleja la creciente demanda de estrategias de gestión activa de activos digitales a medida que las instituciones miran más allá de la exposición pasiva a los ETP. La rentabilidad no está garantizada: los resultados dependerán de la eficacia con la que los modelos de IA naveguen por mercados volátiles, y el acceso sigue limitado a inversores profesionales y cualificados.
