Introducción
Cuando has tomado la decisión de invertir en criptomonedas, los exchanges te ofrecen varias opciones. Estas opciones son estrategias de trading que te ayudan a optimizar tu planificación y tus objetivos para beneficiarte. Cada estrategia utiliza ciertos datos necesarios que provienen ya sea del análisis técnico o del análisis fundamental. A veces, una estrategia puede emplear ambos tipos de técnicas de recopilación de datos para obtener mejores resultados.
¿Qué es una estrategia de trading?
Es útil entender qué es exactamente una estrategia de trading. Puede verse como un plan detallado que ayuda y guía tus acciones antes, durante y después del trading. Aunque no se puede decir que no puedas operar sin una estrategia, siempre es mejor tener una. La estrategia te ayudará a reaccionar con sensatez cuando ocurra algo impredecible, lo cual sucede con frecuencia en el mercado de criptomonedas.
Aspectos a considerar en la selección de la estrategia
Una estrategia de trading también es un manual de reglas personal para ti. Hay algunas cosas obligatorias y otras opcionales en cualquier estrategia. Las obligatorias incluyen elegir la moneda con la que deseas operar; elegir la configuración de tu operación, es decir, si quieres ir en largo o en corto, y cuáles serán tus puntos de entrada y salida; cuánto apalancamiento usarás, si es que lo usas; qué tipo de análisis e indicadores asociados se requieren para el tipo de operación que deseas; y cómo gestionarás el riesgo de la volatilidad en el mercado.
Las cosas opcionales también vale la pena considerarlas al diseñar tu estrategia de trading. Puedes decidir no operar cuando estés cansado o enfermo. Podrías optar por no operar los fines de semana. Esto se debe a que los eventos de tipo bélico suelen ocurrir en esos momentos, ya que los gobernantes eligen los fines de semana para que el mercado no se vea perturbado. Pero el mercado de criptomonedas está abierto 24/7, por lo que siempre se ve afectado independientemente de la hora y el día de un evento.
Finalmente, debes hacer una prueba retrospectiva de la estrategia aplicándola a una acción de precio pasada. También puedes probar la estrategia mediante trading simulado o trading en papel. Esto te evita arriesgar tu dinero real.
Factores que afectan la selección de la estrategia
La selección de una estrategia de trading depende de varios factores. Tienes que decidir cuánto tiempo puedes dedicar de tu rutina diaria para monitorear tus operaciones. El monto de la inversión es de suma importancia a la hora de elegir una estrategia de trading. También necesitas decidir cuándo quieres tomar ganancias, o cuándo necesitas recuperar tu inversión, o si puedes permitirte perder todo lo que estás invirtiendo. El tipo de estrategia de trading que elijas también depende de tu conocimiento, experiencia y salud emocional.
Tipos de estrategias de trading de criptomonedas
Las estrategias de trading disponibles pueden clasificarse en activas y pasivas. Las estrategias activas te mantienen pegado a las pantallas y emocionalmente excitado. Obviamente, más tiempo frente a la pantalla y excitación emocional no son sostenibles durante períodos prolongados. A medida que descendemos en la escala de actividad, llegamos a estrategias menos activas o completamente pasivas, en las que no necesitas monitorear el mercado con tanta frecuencia.
Estrategias activas
Scalping
La más corta de todas las estrategias de trading es el scalping, que puede durar tan solo unos segundos. Es un trading de alta frecuencia que explota las ineficiencias del mercado o las brechas de liquidez. Este tipo de operación generalmente se realiza en una moneda de alta liquidez donde la entrada o salida es fluida. Las monedas con baja capitalización de mercado pueden manipularse fácilmente, por lo que sufren pumps y dumps descomunales, que pueden causar estragos en tu operación. Además, no es adecuado para principiantes. El apalancamiento suele ser alto, por lo que el precio de liquidación está muy cerca del precio de entrada.
Day trading
Un poco más largo que el scalping, el day trading implica entrar y salir de una posición en el mismo día. El término se origina en el mercado tradicional, donde el trading generalmente se realiza durante unas pocas horas durante el día y los traders abren y cierran sus posiciones durante esas horas. En el mercado de criptomonedas, el day trading se refiere a la estrategia que dura menos de 24 horas. Necesitas hacer un análisis técnico intenso para encontrar patrones en el marco temporal de 1D. Al igual que el scalping, esta estrategia también requiere monitoreo continuo. Por eso es casi tan estresante como el scalping.
Swing trading
Subiendo la apuesta, mantienes tus posiciones abiertas durante semanas, pero generalmente no meses, en el swing trading. Esta estrategia te permite aprovechar las tendencias alcistas y bajistas, que tardan en desarrollarse por completo. El mercado de criptomonedas es más volátil que cualquier otro mercado, y el swing trading está destinado a ganar dinero con esta volatilidad. Mientras que el scalping y el day trading te mantienen estresado y ocupado, el swing trading te mantiene relajado y te proporciona suficiente tiempo para maniobrar tu estrategia según la situación. Se utilizan tanto el análisis técnico como el fundamental para llevar a cabo esta estrategia.
Trend trading
Si deseas utilizar el análisis fundamental y los indicadores asociados, necesitas usar la estrategia de trend trading o hacer spot trading. El trend trading implica seguir las tendencias en escalas de tiempo más grandes como 3D o 1W, por lo que este tipo de estrategia requiere abrir una operación y esperar unos meses para cosechar las recompensas. Generalmente se siguen medias móviles si se utiliza el análisis técnico. Si utilizas el análisis fundamental, una nueva asociación o la aprobación de un ETF puede impulsarte a tomar una posición de trend trading.
Trading pasivo
Spot trading
Si sientes que no puedes permitirte ser liquidado, o no tienes el valor de ver el saldo de tu billetera oscilar violentamente, el spot trading es la estrategia para ti. Inviertes una cierta cantidad a cambio de la cual obtienes un número específico de monedas que puedes mantener para vender en el futuro a un precio más alto. El spot trading generalmente se basa por completo en el análisis fundamental, a menos que compres una moneda para mantenerla por poco tiempo. Una cosa que debes tener en cuenta es que no todas las monedas son para mantener. Muchas monedas son excluidas de la lista por diversas razones, y cuando se anuncia la exclusión, las monedas generalmente caen en picada, y tú te hundes con el barco.
Inversión en índices
Un índice cripto es un token que rastrea el rendimiento combinado de un grupo de activos cripto, a menudo del mismo sector (como monedas de privacidad o tokens de utilidad), utilizando datos de precios confiables proporcionados por oráculos de blockchain. Esta facilidad está disponible tanto en exchanges centralizados como en exchanges descentralizados.
Conclusión
Como en cualquier otro ámbito de la vida, debes pensar antes de actuar. Con una estrategia de trading bajo la manga, estás protegido de pérdidas repentinas. Dependiendo de la disponibilidad de tiempo, la cantidad de conocimiento y experiencia que tengas, tienes a tu disposición estrategias tanto activas como pasivas. Elegir la estrategia correcta con un análisis adecuado te ayuda a alcanzar tus objetivos y te evita acumular arrepentimientos.
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