Por qué los datos de mercado son clave para el éxito en el trading de criptomonedas

Introducción

Es crucial que los traders de criptomonedas aprendan a acceder y emplear los datos del mercado. Desde on-chain actividades hasta patrones de gráficos, el conocimiento del mercado te equipa con habilidades esenciales para hacer frente a la volatilidad y la perturbación emocional. No puedes tomar decisiones acertadas y responder a la acción del precio si no sabes cómo sacar provecho de los datos de trading. Los datos del mercado abarcan desde segundos hasta años y se pueden recuperar utilizando funciones especiales ofrecidas por los exchanges.

¿Qué son los datos del mercado?

Los datos del mercado se refieren a diversos tipos de información sobre monedas y tokens de criptomonedas. Esta información puede estar relacionada con el precio actual del mercado o el historial de precios. También puede consistir en proyecciones futuras. El precio por sí solo no cuenta toda la historia. Si una moneda ha comenzado a subir pero su volumen muestra velas más débiles en comparación con las velas de precio, la subida suele ser de corta duración.

Los datos también incluyen información esencial sobre el volumen de trading. Si la mayoría de los traders especulan con que una moneda va a caer y han abierto posiciones cortas, la moneda puede en realidad subir para captar liquidez al alcanzar los niveles de Stop-Loss o incluso las liquidaciones.

Importancia de los datos del mercado

Los datos del mercado son indispensables en el trading de criptomonedas. En primer lugar, permiten a los traders conocer el valor real de un activo. Esto es así porque los traders profesionales no dependen por completo de una única plataforma. Utilizan DeFi agregadores para conocer las mejores ofertas disponibles en el momento de realizar una operación.

En segundo lugar, los datos del mercado ilustran a los traders sobre los patrones de los gráficos. Al analizar los patrones, pueden predecir el precio futuro hasta cierto punto. No es posible ser absolutamente preciso, pero los patrones históricos sí revelan cierta repetición sistemática si todo lo demás permanece igual.

Podrías quedarte atascado si has comprado una moneda que no se puede vender. Esto puede ocurrir si no hay suficiente liquidez en el mercado. En los exchanges centralizados, tu compra y venta depende del libro de órdenes. El exchange empareja automáticamente tu orden con las órdenes del libro de órdenes. Si no hay coincidencia, obviamente no habrá transacción. En los exchanges descentralizados, tu transacción depende del pool de liquidez, sin el cual no puedes realizar ninguna transacción. Toda esta información también forma parte de los datos del mercado.

Cómo acceder a los datos del mercado

1. K-Lines

Puedes visualizar los datos del mercado utilizando una serie de herramientas. Una de ellas son las K-Lines. Este término se utiliza para los candelabros en el mundo de las criptomonedas. Candelabros La psicología es un área importante que se tiene en alta estima. Un candelabro suele tener cuatro tipos de información: apertura, cierre, máximo y mínimo. Las partes de máximo y mínimo suelen mostrarse mediante mechas y la apertura y el cierre mediante el cuerpo principal. Aunque es raro, en ausencia de mecha, la apertura y el cierre son también los niveles máximo y mínimo.

Puedes elegir K-Lines para representar diferentes marcos temporales que se adapten a tu tipo de trading. Los candelabros se pueden ver desde segundos hasta años. Sin embargo, uno o dos candelabros rara vez pueden decirte algo sustancial. Es el patrón de los candelabros el que revela las tendencias.

Además, los candelabros se pueden utilizar tanto para el precio como para la capitalización de mercado y el volumen. TradingView y CoinMarketCap pueden mostrar estos detalles para revelarte información realmente útil. Por ejemplo, supongamos que estás esperando un ATH de una moneda. Pero también es necesario ver cuál era la capitalización de mercado cuando la moneda alcanzó su ATH anteriormente. Es posible que la moneda tenga incluso una capitalización de mercado mayor que la que tenía en su ATH. En tal situación, un nuevo ATH es una idea descabellada.

Los datos de trading también están disponibles tanto en el trading al contado como en el de futuros. El volumen y la dirección de las operaciones, especialmente las de los principales traders, señalan cosas importantes para el futuro.

2. Libros de órdenes

Como se ha comentado anteriormente, los libros de órdenes contienen información importante sobre la liquidez. El volumen en los libros de órdenes muestra que los traders están activos e interesados en el activo que deseas operar. Los precios de compra y venta muestran la profundidad del mercado en el momento de tu análisis. Las órdenes de compra y venta pesadas son útiles para encontrar soporte y resistencia.

3. Datos de sentimiento

Cuando abres plataformas como CoinMarketCap, te encuentras con datos de sentimiento además de muchas otras cosas. Esto representa lo que la gente piensa sobre una moneda. Las plataformas pueden incluso proporcionar un porcentaje de positividad y negatividad. Además, puedes utilizar las redes sociales para descubrir lo que la gente piensa sobre la moneda. En cuanto a Internet en general, debes ser cauteloso con a quién sigues. Hay muchos influencers pagados que crean hype o miedo infundados sobre las monedas.

4. Métricas on-chain

Glassnode e IntoTheBlock revelan cómo es la actividad on-chain. Cuando se está retirando una gran cantidad de una moneda de los exchanges, indica que los traders quieren mantenerla. Del mismo modo, el movimiento de wallets a exchanges puede indicar una posible venta masiva próxima. El aumento o la disminución de las direcciones activas son la información clave que se obtiene de las métricas on-chain.

5. Índice de volatilidad

Lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en criptomonedas es la volatilidad. En los mercados bursátiles tradicionales, el índice de volatilidad es algo habitual, pero rara vez se utiliza en el trading de criptomonedas. Plataformas como cvi.finance, volmex.finance, deribit.com, coinapi.io, etc. muestran la volatilidad actual. No es prudente abrir operaciones en las horas de alta volatilidad, ya que tanto tus posiciones cortas como largas pueden quedar atrapadas y liquidadas.

6. Correlación entre activos

Otra herramienta muy útil para acceder a los datos del mercado es la correlación entre la acción del precio de diferentes monedas. Bitcoin es el rey de las criptomonedas. Su movimiento es imitado casi invariablemente por todas las demás monedas. Además, las monedas de la misma narrativa a veces pueden moverse juntas. Si ves una moneda de IA en la lista de principales ganadores, puedes especular que las monedas fuertes de la misma narrativa también pueden mostrar cierta fortaleza pronto.

7. Gráficos de dominancia

Por último, pero no por ello menos importante, la dominancia de $USDT y la dominancia de $BTC indican el origen y el destino del flujo de dinero. Si la dominancia de $BTC está aumentando, significa que los traders están vendiendo altcoins. La caída de la dominancia significa lo contrario. El aumento de la dominancia de $USDT indica sentimientos bajistas porque los traders se están pasando a las stablecoins, presintiendo una caída inminente.

Conclusión

Cualquier empeño en nuestra vida está destinado a desviarse si se emprende sin una planificación adecuada. El trading de criptomonedas no es diferente. Los datos del mercado nos permiten tomar decisiones razonables observando los patrones de precios, la liquidez, etc. Se pueden emplear muchas herramientas para acceder a los datos.

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